Как формируется платёжный календарь

Приложение «Платёжный календарь» используется для всех отслеживаний платежей, запланированных на каждый день, начиная с текущего.

Платёжный календарь может формироваться:

• По всей организации (в категории «Платежи»);
• По выбранному бюджету (в категориях «Бюджеты на проекты» и «Бюджеты общепроизводственные») .

В нём представлены следующие данные:

• Дата – дата, на которую запланированы платежи, в формате «год-месяц-день»;
• Остаток на начало – общая сумма средств по всей огранизации или по выбранному бюджету до проведения всех запланированных платежей;
• Поступления – общая сумма всех запланированных платежей, по которым организация получит денежные средства;
• Списания – общая сумма всех запланированных платежей, по которым организация потратит денежные средства;
• Остаток на конец – общая сумма средств по всей огранизации или по выбранному бюджету после проведения всех запланированных платежей.

На втором уровне таблицы можно увидеть все платежи, запланированные к выбранной дате.

Как происходит формирование платёжного календаря:

1. Система производит поиск по расчётным счетам организации со статусом «Действующий» и находит следующие данные:
   1. Номер расчётного счёта;
   2. Балансы по счёту – дата и остаток на конец дня (столбцы в приложении «Платёжный календарь»)). В балансах счетов есть строчка «Остаток расчётного счёта на конец дня»;
   3. Даты начала и конца периода;
2. Система получает информацию обо всех платежах, запланированных на выбранный период;
3. Платежи объединяются в массив в виде суммы, округлённой и умноженной на коэффициент (при его наличии).

Таким образом обнаруживаются все платежи, которые запланированы на каждую дату, распределённые на «Поступление» и «Списание», и формируется платёжный календарь.