Как связать банковский платёж с виртуальным платёжным поручением
Когда поступает банковский платёж и его данные внесены в систему, необходимо связать с ним ранее созданный виртуальный платёж. Есть два основных способа сделать это:
- Через «Платежи»;
- Через «Бюджеты» или «Организации и ИП».
Как создать связь через «Платежи»
- В категории «Платежи» перейдите в приложение «Платежи виртуальные. Нет банковского платежа»;
- Вызовите контекстное меню на ячейке платежа и нажмите «Связать платёж с банком».
Если банковский платёж был создан в системе, и номера платёжных поручений совпадают, после этого виртуальный платёж будет связан с банковским.
Как создать связь через «Бюджеты» или «Организации и ИП»
- Перейдите в категорию «Бюджеты» или категорию «Организации и ИП»;
- Найдите организацию, с которой был произведён расчёт;
- Выберите приложение «Платежи. Все»;
- Вызовите контекстное меню на строке таблицы и выберите пункт «Связать платёж с банком»;
- Виртуальный платёж будет связан с реальным (банковским). Банковские платежи отображаются в приложениях «Платежи банковские. Списания» и «Платежи банковские. Поступления».
Важно: проверьте следующие параметры платежей:
- Банковский платёж должен быть создан в системе;
- Правильно указан:
- Контрагент;
- Тип контрагента;
- Тип операции;
- Должны совпадать:
- Сумма (у виртуального платежа проверяйте именно значение параметра «Сумма», а не «Сумма (приведённая)»);
- Дата платежей;
- Номер платёжного поручения (у виртуального платежа это параметр «№ поручения», у банковского – «Номер п/п»). При правильном заполнении остальных параметров номер платёжного поручения будет автоматически проставлен банковскому платежу из виртуального.
Если хотя бы один из параметров не будет совпадать или будет указан неправильно, ячейка виртуального платежа будет подсвечена красным. Чтобы увидеть содержание ошибки, дважды кликните по ячейке.
Как виртуальные, так и банковские платежи, можно отфильтровать по датам с помощью кнопки фильтров в шапке блока приложений.