Поиск по документации
Bizon App

Приложение для организации «Сверка по контрагентам»

Приложение «Сверка по контрагентам» доступно для элементов с типом «Организация» в категории «Организации и ИП» и используется для отслеживания финансовых обязательств между организацией и контрагентами.

Функционал приложения:

  1. Предоставление информации о финансовых обязательствах организации и контрагентов:
    1. Дебет;
    2. Кредит;
    3. Сальдо;
    4. Дата последнего акта сверки и другое;
  2. Сверка по всем контрагентам;
  3. Проверка расхождений по отдельным контрагентам;
  4. Открытие в новой вкладке:
    1. Организаций контрагентов;
    2. Актов сверки;
  5. Добавление новых записей о контрагентах;
  6. Сортировка записей по сальдо (больше нуля, меньше нуля, не равно нулю, все);
  7. Сортировка столбцов таблицы;
  8. Применение фильтров по значениям атрибутов.

Сверка по всем контрагентам

Данный функционал позволяет проверить расхождения в значениях дебета и кредита между организацией и всеми контрагентами и рассчитать сальдо.

Чтобы провести сверку по всем контрагентам, нужно нажать кнопку «Рассчитать для всех» в шапке блока приложений.

После этого запустится сверка по всем контрагентам.

По окончании сверки будет создан новый акт сверки и изменятся значения атрибутов «Сальдо», «Дата последнего акта сверки» и «Акт сверки (последний)» для всех записей.

Пользователь Bizon.Help, который запустил сверку, получит уведомление о её окончании на электронную почту, указанную при регистрации.

Проверка расхождений по отдельным контрагентам

Данный функционал позволяет проверить расхождения в значениях дебета и кредита между организацией и контрагентом и рассчитать сальдо.

Чтобы проверить расхождения, нужно:

  1. Вызвать контекстное меню на строке нужного контрагента;
  2. Выбрать «Проверить расхождения (Bizon)».

По завершении проверки расхождений будет создан новый акт сверки и обновлены значения атрибутов «Сальдо», «Дата последнего акта сверки» и «Акт сверки (последний)».

Открытие связанных элементов в новой вкладке

От записи в приложении можно перейти к связанному акту сверки или организации контрагента. Для этого нужно:

  1. Вызвать контекстное меню на строке нужной записи;
  2. Выбрать «Открыть в новой вкладке → Организация / Акт сверки».

Связанный элемент откроется в навигационном дереве соответствующей категории.

Добавление новых записей о контрагентах

Чтобы добавить новую запись о финансовых отношениях с контрагентом, нужно:

  1. Нажать кнопку « + » в шапке блока приложений;
  2. Найти контрагента одним из доступных способов:
    1. По наименованию организации;
      1. По ИНН;
    2. По ID;
  3. Нажать «Сохранить».

Новая запись появится в таблице.

Сортировка записей по сальдо

Данный функционал позволяет отобразить в таблице записи:

  1. Только с отрицательным сальдо – суммы обязательств организации перед контрагентами;
  2. Только с положительным сальдо – суммы обязательств контрагентов перед организацией;
  3. Со всеми расхождениями – сальдо не равно нулю;
  4. Все записи.

Чтобы отсортировать записи по сальдо, нужно:

  1. Раскрыть селектор значений сальдо в шапке блока приложений и выбрать нужное значение:
    1. Сальдо меньше нуля (мы должны);
    2. Сальдо больше нуля (нам должны);
    3. Сальдо не равно нулю;
    4. Все.

В таблице отобразятся записи с выбранным значением сальдо.